تحليل الشركة Chesapeake Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (87.12 $) أقل من السعر العادل (100.06 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.98%) أعلى من متوسط القطاع (-40.79%).
- مستوى الدين الحالي 14.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 58.43%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.11%) أقل من متوسط القطاع (4.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chesapeake Energy | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -24.6% | -2% |
| 90 أيام | 0% | -38% | -12.1% |
| 1 سنة | -5% | -40.8% | 6.4% |
CHK vs قطاع: تفوق أداء Chesapeake Energy على قطاع "Energy" بنسبة 35.81% خلال العام الماضي.
CHK vs سوق: كان أداء Chesapeake Energy أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0958% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (87.12 $) أقل من السعر العادل (100.06 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (87.12 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.61) أقل من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.61) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.06) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.55%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.55%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.83%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.83%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.11% أقل من متوسط القطاع "4.12%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.13%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
