NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

الربحية لمدة ستة أشهر: -2.47%
قطاع: Energy

تحليل الشركة Chesapeake Energy

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (87.12 $) أقل من السعر العادل (97.92 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (6.05%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-36.7%).
  • مستوى الدين الحالي 14.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 70.5%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (1.96%) أقل من متوسط ​​القطاع (3.13%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.55%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=34.69%)

شركات مماثلة

Baker Hughes

Apache

Diamondback

TORM plc

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Chesapeake Energy Energy فِهرِس
7 أيام 6.9% 1% 2.4%
90 أيام 19.4% -39.2% 13.7%
1 سنة 6% -36.7% 36.9%

CHK vs قطاع: تفوق أداء Chesapeake Energy على قطاع "Energy" بنسبة 42.75% خلال العام الماضي.

CHK vs سوق: كان أداء Chesapeake Energy أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.89% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: CHK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: CHK مع تقلب أسبوعي قدره 0.1163% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 4.61
P/S: 1.43
مزيد من البيانات على CHK

3.2. ربح

EPS 16.92
ROE 22.55%
ROA 16.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.22%
مزيد من البيانات على CHK

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (87.12 $) أقل من السعر العادل (97.92 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (87.12 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.4%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.61) أقل من القطاع ككل (8.77).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.61) أقل من السوق ككل (48.12).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (1.73).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (3.1).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.06) أقل من القطاع ككل (7.1).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (18.05).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.55%) أقل من القطاع ككل (34.69%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.55%) أعلى من السوق ككل (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.83%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.83%) أعلى من السوق ككل (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (14.69%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 70.5% إلى 14.69%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.96% أقل من متوسط ​​القطاع "3.13%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.13%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
26.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
Former 10% Owner		 أُوكَازيُون 100.54 14 655 100 145 764
26.05.2022 Blackstone Holdings III L.P.
Former 10% Owner		 أُوكَازيُون 100.54 14 655 100 145 764
25.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
Former 10% Owner		 أُوكَازيُون 100.11 424 066 4 236
25.05.2022 Blackstone Holdings III L.P.
Former 10% Owner		 أُوكَازيُون 100.11 424 066 4 236
05.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
10% Owner		 أُوكَازيُون 95.08 827 196 8 700

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Chesapeake Energy

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Chesapeake Energy" ⇨

9.3. تعليقات