تحليل الشركة The Chefs' Warehouse
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.19%) أعلى من متوسط القطاع (11.72%).
- مستوى الدين الحالي 41.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.97%.
سلبيات
- السعر (53.58 $) أعلى من التقييم العادل (8.65 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.42%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Chefs' Warehouse | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -3% | -2% |
| 90 أيام | 9.8% | -4.9% | -12.1% |
| 1 سنة | 41.2% | 11.7% | 6.4% |
CHEF vs قطاع: تفوق أداء The Chefs' Warehouse على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 29.47% خلال العام الماضي.
CHEF vs سوق: لقد تفوق أداء The Chefs' Warehouse على السوق بنسبة 34.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHEF مع تقلب أسبوعي قدره 0.792% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (53.58 $) أعلى من السعر العادل (8.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (53.58 $) أعلى بنسبة 83.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.5) أعلى من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.5) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.93) أقل من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.93) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3878) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3878) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.54) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.54) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.61%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.61%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.03%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.03%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
