تحليل الشركة Churchill Downs
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (108.5 $) أعلى من التقييم العادل (69.71 $)
- توزيعات الأرباح (0.2965%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.59%) أقل من متوسط القطاع (-0.8666%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 69.53% على مدى 5 سنوات من 57.65%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Churchill Downs | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -17.9% | -1.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -19% | -6.3% | 9% |
| 1 سنة | -19.6% | -0.9% | 33.9% |
CHDN vs قطاع: كان أداء Churchill Downs أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -18.72% خلال العام الماضي.
CHDN vs سوق: كان أداء Churchill Downs أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHDN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHDN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3767% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (108.5 $) أعلى من السعر العادل (69.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (108.5 $) أعلى بنسبة 35.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.5) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.5) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.44) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.44) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.15) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.15) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.2) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.2) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.7%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.7%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.28%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.28%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2965% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2965% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.2965% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.49%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
