تحليل الشركة Comstock Holding Companies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.64 $) أقل من السعر العادل (11.29 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.37%) أعلى من متوسط القطاع (-10.88%).
- مستوى الدين الحالي 9.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=32.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.6251%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.88%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Comstock Holding Companies, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -3.6% | 10% |
| 90 أيام | 17.6% | -25.4% | -11.5% |
| 1 سنة | 37.4% | -10.9% | 9.6% |
CHCI vs قطاع: تفوق أداء Comstock Holding Companies, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 48.25% خلال العام الماضي.
CHCI vs سوق: لقد تفوق أداء Comstock Holding Companies, Inc. على السوق بنسبة 27.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHCI مع تقلب أسبوعي قدره 0.7187% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.64 $) أقل من السعر العادل (11.29 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.64 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.7) أقل من القطاع ككل (62.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.7) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أعلى من القطاع ككل (1.25).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (13.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.48) أقل من القطاع ككل (26.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.48) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.51%) أعلى من القطاع ككل (-0.6251%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (32.51%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.36%) أعلى من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.36%) أعلى من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
