تحليل الشركة CF Bankshares Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.32%) أعلى من متوسط القطاع (-23.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.38%)
سلبيات
- السعر (22.05 $) أعلى من التقييم العادل (20.77 $)
- توزيعات الأرباح (1.12%) أقل من متوسط القطاع (1.69%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.51% على مدى 5 سنوات من 5.2%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CF Bankshares Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 0.5% | 10% |
| 90 أيام | -5.3% | -35.7% | -11.5% |
| 1 سنة | 9.3% | -23.2% | 9.6% |
CFBK vs قطاع: تفوق أداء CF Bankshares Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 32.52% خلال العام الماضي.
CFBK vs سوق: كان أداء CF Bankshares Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.278% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CFBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CFBK مع تقلب أسبوعي قدره 0.1793% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.05 $) أعلى من السعر العادل (20.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.05 $) أعلى بنسبة 5.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.9) أقل من القطاع ككل (21.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.9) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9458) أعلى من القطاع ككل (0.6373).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9458) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.16) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.26) أقل من القطاع ككل (9.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.26) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أعلى من القطاع ككل (6.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.27%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6492%) أقل من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6492%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.12% أقل من متوسط القطاع "1.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
