NASDAQ: CFBK - CF Bankshares Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +21.3%
قطاع: Financials

تحليل الشركة CF Bankshares Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (19.75 $) أقل من السعر العادل (19.89 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (39.93%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-20.24%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.9%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=5.61%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (1.24%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.93%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 6.12% على مدى 5 سنوات من 5.16%.

شركات مماثلة

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

CF Bankshares Inc. Financials فِهرِس
7 أيام 1.5% -6.2% -1.3%
90 أيام 10.2% -28.8% 9.3%
1 سنة 39.9% -20.2% 31.8%

CFBK vs قطاع: تفوق أداء CF Bankshares Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 60.17% خلال العام الماضي.

CFBK vs سوق: لقد تفوق أداء CF Bankshares Inc. على السوق بنسبة 8.09% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: CFBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: CFBK مع تقلب أسبوعي قدره 0.7679% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 2.63
ROE 10.9%
ROA 0.8227%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.5049%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (19.75 $) أقل من السعر العادل (19.89 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (19.75 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.7%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.32) أقل من القطاع ككل (38.91).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.32) أقل من السوق ككل (48.89).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7976) أعلى من القطاع ككل (0.6287).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7976) أقل من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.26) أقل من القطاع ككل (40.88).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.26) أقل من السوق ككل (28.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.9%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.9%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8227%) أقل من القطاع ككل (5.48%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8227%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (6.12%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 5.16% إلى 6.12%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.24% أقل من متوسط ​​القطاع "1.93%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.71%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية CF Bankshares Inc.

9.3. تعليقات