تحليل الشركة Certara, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.79 $)
- مستوى الدين الحالي 19.8 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.57 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-33.73 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-22.03 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Certara, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -18.2% | 0% |
| 90 أيام | 8.3% | -23.7% | 3.8% |
| 1 سنة | -33.7% | -22% | 21.3% |
CERT vs قطاع: Certara, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -11.71 ٪ خلال العام الماضي.
CERT vs سوق: Certara, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -55.08 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CERT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CERT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-143.07) أقل من هذا القطاع ككل (35.84).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-143.07) أقل من السوق ككل (-65.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.61) أقل من هذا القطاع ككل (254.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.61) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.44) أقل من هذا القطاع ككل (127.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.44) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.44) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-1.14 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.77 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.77 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | Pedersen Leif E Officer |
شراء | 10.92 | 559 366 | 51 224 |
| 21.05.2025 | CASHMAN JAMES E III Chairman |
شراء | 11.48 | 136 933 | 11 928 |
| 21.05.2025 | Collins Cynthia Director |
شراء | 11.48 | 136 933 | 11 928 |
| 21.05.2025 | Crane Rosemary A Director |
شراء | 11.48 | 136 933 | 11 928 |
| 21.05.2025 | Killefer Nancy Director |
شراء | 11.48 | 136 933 | 11 928 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
