تحليل الشركة CECO Environmental Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.26%) أعلى من متوسط القطاع (-50%).
سلبيات
- السعر (24.52 $) أعلى من التقييم العادل (3.96 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8373%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.5% على مدى 5 سنوات من 18.75%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CECO Environmental Corp. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -9.5% | -2.4% |
| 90 أيام | -23.1% | -17% | -8.5% |
| 1 سنة | 8.3% | -50% | 12.3% |
CECO vs قطاع: تفوق أداء CECO Environmental Corp. على قطاع "Industrials" بنسبة 58.25% خلال العام الماضي.
CECO vs سوق: كان أداء CECO Environmental Corp. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CECO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CECO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1588% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.52 $) أعلى من السعر العادل (3.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.52 $) أعلى بنسبة 83.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (57.5) أعلى من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (57.5) أعلى من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من القطاع ككل (12.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.08) أقل من القطاع ككل (21.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.08) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.55%) أقل من القطاع ككل (29.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.55%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.11%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.11%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8373%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
