تحليل الشركة Cadiz Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.51 $) أقل من السعر العادل (3.23 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.45%) أعلى من متوسط القطاع (-24.48%).
- مستوى الدين الحالي 35.41% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 217.46%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-78.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cadiz Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -16.9% | 3.7% | 2.4% |
| 90 أيام | -33.6% | -37.1% | 13.7% |
| 1 سنة | -13.4% | -24.5% | 36.9% |
CDZI vs قطاع: تفوق أداء Cadiz Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 11.03% خلال العام الماضي.
CDZI vs سوق: كان أداء Cadiz Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CDZI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CDZI مع تقلب أسبوعي قدره -0.2586% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.51 $) أقل من السعر العادل (3.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.51 $) أقل بنسبة 28.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.17) أعلى من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.17) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (103.88) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (103.88) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.47) أقل من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.47) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-78.68%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-78.68%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-29.29%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-29.29%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.64%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
