تحليل الشركة Cadiz Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (133.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-0.68 ٪).
- مستوى الدين الحالي 63.86 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 128.87 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.61 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 27.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cadiz Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.4% | -19.4% | -1.2% |
| 90 أيام | 36.1% | -22.2% | 2% |
| 1 سنة | 133.2% | -0.7% | 17.1% |
CDZI vs قطاع: Cadiz Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 133.9 ٪ за оовمس год.
CDZI vs سوق: Cadiz Inc. تجاوز السوق على 116.16 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CDZI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CDZI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.61 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.83) أقل من هذا القطاع ككل (16.9).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.83) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.24) أعلى من هذا القطاع ككل (4.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.24) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (36.19) أعلى من هذا القطاع ككل (2.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (36.19) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-19.41) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.55 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.55 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (27.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-25.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.01 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-25.75 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.27 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-16.38 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
