تحليل الشركة Codere Online Luxembourg S.A. Warrants
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.9 $)
- مستوى الدين الحالي 7.2 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 211.49 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.65 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.26 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.4 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Codere Online Luxembourg S.A. Warrants | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | 0.3% | -2.3% |
| 90 أيام | 0% | 5.5% | 0.9% |
| 1 سنة | -10.3% | 6.4% | 16.4% |
CDROW vs قطاع: Codere Online Luxembourg S.A. Warrants بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -16.66 ٪ خلال العام الماضي.
CDROW vs سوق: Codere Online Luxembourg S.A. Warrants تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CDROW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CDROW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.82) أعلى من هذا القطاع ككل (3.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.82) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (1.9).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.1) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.13) أقل من هذا القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.13) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.76) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -21.15 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (248.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.65 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.29 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.27 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.75 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.27 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
