تحليل الشركة CSI Compressco LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.6 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.62 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.68 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 91.13 ٪ على مدى 5 سنوات c 89.95 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CSI Compressco LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -32.5% | 0% |
| 90 أيام | 0% | -32.5% | 3.8% |
| 1 سنة | 0% | -28.6% | 21.3% |
CCLP vs قطاع: CSI Compressco LP превзошел сектор "{Sector}" н 28.62 ٪ за оовمس год.
CCLP vs سوق: CSI Compressco LP تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CCLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CCLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.6 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-17.37) أقل من هذا القطاع ككل (10.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-17.37) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-6.03) أقل من هذا القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-6.03) أقل من السوق ككل (51.09).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.61) أقل من هذا القطاع ككل (1.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.61) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.97) أعلى من هذا القطاع ككل (6.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.97) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.21 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (66.23 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.38 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.38 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.46 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-60.13 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
