تحليل الشركة CSI Compressco LP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.37%) أعلى من متوسط القطاع (-34.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=66.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
سلبيات
- السعر (2.42 $) أعلى من التقييم العادل (2.35 $)
- توزيعات الأرباح (2.13%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 91.13% على مدى 5 سنوات من 77.62%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CSI Compressco LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | -21.7% | 3.8% |
| 1 سنة | 27.4% | -34.3% | 25.6% |
CCLP vs قطاع: تفوق أداء CSI Compressco LP على قطاع "Energy" بنسبة 61.7% خلال العام الماضي.
CCLP vs سوق: لقد تفوق أداء CSI Compressco LP على السوق بنسبة 1.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CCLP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CCLP مع تقلب أسبوعي قدره 0.5263% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.42 $) أعلى من السعر العادل (2.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.42 $) أعلى بنسبة 2.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.03) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.03) أقل من السوق ككل (3.17).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6064) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6064) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (66.23%) أعلى من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (66.23%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.38%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.38%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.94%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.94%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.13% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
