MAX
تحليل الشركة CareCloud, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.67 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (14.85 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (9.42 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 8.33 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 102.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CareCloud, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 32.5% | -1.6% |
| 90 أيام | -29.5% | -16% | -4.5% |
| 1 سنة | 14.9% | 9.4% | 16.5% |
CCLD vs قطاع: CareCloud, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 5.43 ٪ за оовمس год.
CCLD vs سوق: CareCloud, Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CCLD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CCLD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.67 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.5) أقل من هذا القطاع ككل (26.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.5) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (244.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.03) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.46) أقل من هذا القطاع ككل (127.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.46) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.97) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.97) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 36.08 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (36.08 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (102.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.51 ٪) أعلى من القطاع ككل (-1.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.51 ٪) أعلى من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.7 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (281.92 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
