تحليل الشركة Coastal Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (129.77%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 1.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
سلبيات
- السعر (88.37 $) أعلى من التقييم العادل (47.09 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.75%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coastal Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | -1.9% | -7% |
| 90 أيام | 6.2% | -8% | -14.4% |
| 1 سنة | 129.8% | -44.2% | 2.4% |
CCB vs قطاع: تفوق أداء Coastal Financial Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 174.01% خلال العام الماضي.
CCB vs سوق: لقد تفوق أداء Coastal Financial Corporation على السوق بنسبة 127.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CCB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CCB مع تقلب أسبوعي قدره 2.5% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (88.37 $) أعلى من السعر العادل (47.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (88.37 $) أعلى بنسبة 46.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.77) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.77) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.23) أقل من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.23) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.11%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.11%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.18%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
