MAX
تحليل الشركة Coastal Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-18.09 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-31.14 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.11 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.89 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (44.74 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.75 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Coastal Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -4% | -1.3% |
| 90 أيام | -35.2% | -13.9% | -4.8% |
| 1 سنة | -18.1% | -31.1% | 16.2% |
CCB vs قطاع: Coastal Financial Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 13.06 ٪ за оовمس год.
CCB vs سوق: Coastal Financial Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -34.27 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CCB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CCB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (44.74 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.11) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.23).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.11) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.4) أقل من هذا القطاع ككل (74.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.4) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من هذا القطاع ككل (267.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.09) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.81 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.81 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1270.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.99 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.99 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
