تحليل الشركة Cara Therapeutics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (462.92%) أعلى من متوسط القطاع (-21.54%).
سلبيات
- السعر (5.01 $) أعلى من التقييم العادل (3.21 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5351%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.3% على مدى 5 سنوات من 1.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-207.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cara Therapeutics | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -20.4% | -3.1% |
| 90 أيام | 44.9% | -22.2% | -6.9% |
| 1 سنة | 462.9% | -21.5% | 13.5% |
CARA vs قطاع: تفوق أداء Cara Therapeutics على قطاع "Healthcare" بنسبة 484.46% خلال العام الماضي.
CARA vs سوق: لقد تفوق أداء Cara Therapeutics على السوق بنسبة 449.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CARA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CARA مع تقلب أسبوعي قدره 8.9% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.01 $) أعلى من السعر العادل (3.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.01 $) أعلى بنسبة 35.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.73) أقل من القطاع ككل (57.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.73) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6346) أقل من القطاع ككل (4.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6346) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.73) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2244) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2244) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-207.61%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-207.61%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-94.17%) أقل من القطاع ككل (0.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-94.17%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-41.96%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-41.96%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5351%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Posner Christopher PRESIDENT AND CEO |
أُوكَازيُون | 4.72 | 1 756 | 372 |
| 01.08.2024 | Posner Christopher PRESIDENT AND CEO |
أُوكَازيُون | 0.35 | 1 452 | 4 149 |
| 05.04.2024 | Terrillion Scott SEC'Y; CHIEF COMPLIANCE & G.C. |
أُوكَازيُون | 0.83 | 2 285 | 2 753 |
| 05.04.2024 | Goncalves Joana CHIEF MEDICAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 0.83 | 2 285 | 2 753 |
| 21.12.2022 | Terrillion Scott Sec'y; Chief Compliance & G.C. |
أُوكَازيُون | 11.27 | 28 862 | 2 561 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
