تحليل الشركة California BanCorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.09 $) أقل من السعر العادل (30.46 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.98%) أعلى من متوسط القطاع (-38.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.6%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.62% على مدى 5 سنوات من 1.3%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| California BanCorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.7% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | -47.9% | 6.4% |
| 1 سنة | 5% | -38.1% | 27.4% |
CALB vs قطاع: تفوق أداء California BanCorp على قطاع "Financials" بنسبة 43.13% خلال العام الماضي.
CALB vs سوق: كان أداء California BanCorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CALB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CALB مع تقلب أسبوعي قدره 0.0958% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.09 $) أقل من السعر العادل (30.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25.09 $) أقل بنسبة 21.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.71) أقل من القطاع ككل (39.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.71) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (341.28) أعلى من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (341.28) أعلى من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.01%) أعلى من القطاع ككل (5.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.01%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
