تحليل الشركة BuzzFeed, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4014 $) أقل من السعر العادل (2.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1036%) أعلى من متوسط القطاع (-48.79%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.18% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-81.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BuzzFeed, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -4% | 1.9% |
| 90 أيام | 2.9% | -49.6% | 7.6% |
| 1 سنة | 1036% | -48.8% | 28.6% |
BZFD vs قطاع: تفوق أداء BuzzFeed, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 1084.79% خلال العام الماضي.
BZFD vs سوق: لقد تفوق أداء BuzzFeed, Inc. على السوق بنسبة 1007.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BZFD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BZFD مع تقلب أسبوعي قدره 19.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4014 $) أقل من السعر العادل (2.45 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4014 $) أقل بنسبة 510.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0901) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0901) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0396) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0396) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.67) أقل من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.67) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.39%) أقل من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-81.39%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-20.21%) أقل من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-20.21%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
