تحليل الشركة Berry Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.12 $) أقل من السعر العادل (6.2 $)
- توزيعات الأرباح (11.49%) أعلى من متوسط القطاع (4.26%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-41.71%) أقل من متوسط القطاع (-27.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.88% على مدى 5 سنوات من 23.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Berry Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | -24.2% | -4.3% |
| 90 أيام | 4.7% | -27.6% | -8.2% |
| 1 سنة | -41.7% | -27.8% | 14.1% |
BRY vs قطاع: كان أداء Berry Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -13.88% خلال العام الماضي.
BRY vs سوق: كان أداء Berry Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRY مع تقلب أسبوعي قدره -0.8022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.12 $) أقل من السعر العادل (6.2 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.12 $) أقل بنسبة 50.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.16) أعلى من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.16) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7482) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7482) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6568) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6568) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.02) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.02) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.93%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.93%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.16%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.97%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.97%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.49% أعلى من متوسط القطاع "4.26%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (209.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
