تحليل الشركة Barfresh Food Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.04 $) أقل من السعر العادل (2.49 $)
- مستوى الدين الحالي 0.4158% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.93%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-44.68%) أقل من متوسط القطاع (-42.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-112.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Barfresh Food Group, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -61.2% | 5.2% | 1.3% |
| 90 أيام | -69.6% | -44.7% | 13.1% |
| 1 سنة | -44.7% | -42.8% | 37.2% |
BRFH vs قطاع: كان أداء Barfresh Food Group, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -1.9% خلال العام الماضي.
BRFH vs سوق: كان أداء Barfresh Food Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -81.89% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد BRFH أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRFH مع تقلب أسبوعي قدره -0.8592% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.04 $) أقل من السعر العادل (2.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.04 $) أقل بنسبة 139.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.38) أعلى من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.38) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.58) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.93) أعلى من القطاع ككل (-57.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.93) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-112.82%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-112.82%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-58.71%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-58.71%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
