تحليل الشركة Bragg Gaming Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5 $) أقل من السعر العادل (5.1 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.16%) أعلى من متوسط القطاع (-15.89%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.99% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bragg Gaming Group Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -41.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -10.6% | -24% | 8.4% |
| 1 سنة | 14.2% | -15.9% | 33.9% |
BRAG vs قطاع: تفوق أداء Bragg Gaming Group Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 30.05% خلال العام الماضي.
BRAG vs سوق: كان أداء Bragg Gaming Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRAG مع تقلب أسبوعي قدره 0.2722% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5 $) أقل من السعر العادل (5.1 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.54) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.54) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.64) أقل من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.64) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.47%) أقل من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.47%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.72%) أقل من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.72%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.55%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.55%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
