تحليل الشركة Brookfield Property REIT Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (18.02 $) أعلى من التقييم العادل (17.77 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 74.59% على مدى 5 سنوات من 73.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 0% | -9.8% | -9.7% |
| 1 سنة | 0% | 4.8% | 6.6% |
BPYU vs قطاع: كان أداء Brookfield Property REIT Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -4.83% خلال العام الماضي.
BPYU vs سوق: كان أداء Brookfield Property REIT Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BPYU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BPYU مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.02 $) أعلى من السعر العادل (17.77 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.02 $) أعلى بنسبة 1.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.52) أقل من القطاع ككل (37.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.52) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.76) أعلى من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.76) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.82%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.82%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.67%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.67%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.81%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.81%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
