تحليل الشركة Bloomin' Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.04 $)
- أرباح الأسهم (10.01 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-6.86 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.39 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 67.2 ٪ على مدى 5 سنوات c 30.83 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 4.84 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.4% | 1.4% | -0.1% |
| 90 أيام | 12.9% | 4.5% | 1.2% |
| 1 سنة | -6.9% | -6.4% | 18% |
BLMN vs قطاع: Bloomin' Brands, Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.47 ٪ خلال العام الماضي.
BLMN vs سوق: Bloomin' Brands, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.83 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BLMN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BLMN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.04 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-4.67) أقل من هذا القطاع ككل (3.7).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-4.67) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.46) أعلى من هذا القطاع ككل (1.84).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.46) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.26) أقل من هذا القطاع ككل (3.46).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.26) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.76).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.09) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -31.85 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (4.84 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.76 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.51 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.76 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.53 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.76 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.85 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
