تحليل الشركة Bloomin' Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.45 $) أقل من السعر العادل (21.01 $)
- توزيعات الأرباح (5.46%) أعلى من متوسط القطاع (0.3928%).
- مستوى الدين الحالي 27.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=60.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.94%) أقل من متوسط القطاع (-15.84%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.2% | -0.7% | 0.8% |
| 90 أيام | -22.7% | -16% | 6.4% |
| 1 سنة | -52.9% | -15.8% | 27.4% |
BLMN vs قطاع: كان أداء Bloomin' Brands, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -37.1% خلال العام الماضي.
BLMN vs سوق: كان أداء Bloomin' Brands, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -80.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLMN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLMN مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.45 $) أقل من السعر العادل (21.01 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.45 $) أقل بنسبة 83.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.59) أقل من القطاع ككل (40.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.59) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.36) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.36) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5606) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5606) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.36) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.36) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.47%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.47%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.22%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.22%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.24%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.24%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.46% أعلى من متوسط القطاع "0.3928%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.85%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
