تحليل الشركة Blue Bird Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (34.2 $) أقل من السعر العادل (57.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.8%) أعلى من متوسط القطاع (-31.39%).
- مستوى الدين الحالي 18.28% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=105.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Blue Bird Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -5.7% | -2% |
| 90 أيام | -14.5% | -20% | -12.1% |
| 1 سنة | -10.8% | -31.4% | 6.4% |
BLBD vs قطاع: تفوق أداء Blue Bird Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 20.59% خلال العام الماضي.
BLBD vs سوق: كان أداء Blue Bird Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLBD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLBD مع تقلب أسبوعي قدره -0.2077% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (34.2 $) أقل من السعر العادل (57.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (34.2 $) أقل بنسبة 67.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.15) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.15) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.02) أعلى من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.02) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.29) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.29) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.78%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (105.78%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.39%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.39%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
