تحليل الشركة BJ's Restaurants, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.04%) أعلى من متوسط القطاع (-2.68%).
- مستوى الدين الحالي 8.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (34.42 $) أعلى من التقييم العادل (7.79 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3931%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BJ's Restaurants, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | -6.4% | 2.7% |
| 90 أيام | 3.5% | -9.3% | 7.7% |
| 1 سنة | 8% | -2.7% | 29.1% |
BJRI vs قطاع: تفوق أداء BJ's Restaurants, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 10.72% خلال العام الماضي.
BJRI vs سوق: كان أداء BJ's Restaurants, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BJRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BJRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1545% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (34.42 $) أعلى من السعر العادل (7.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (34.42 $) أعلى بنسبة 77.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.23) أعلى من القطاع ككل (40.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.23) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أعلى من القطاع ككل (0.4359).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6079) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.8).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6079) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.6) أقل من القطاع ككل (17.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.6) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.61%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.61%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.4%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.4%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3931%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1628%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
