تحليل الشركة Big 5 Sporting Goods Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.82 $) أقل من السعر العادل (4.47 $)
- توزيعات الأرباح (16.26%) أعلى من متوسط القطاع (0.3928%).
- مستوى الدين الحالي 43.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-74.08%) أقل من متوسط القطاع (-0.8666%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Big 5 Sporting Goods Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -1.9% | 0.9% |
| 90 أيام | -18.8% | -6.3% | 6.4% |
| 1 سنة | -74.1% | -0.9% | 32.1% |
BGFV vs قطاع: كان أداء Big 5 Sporting Goods Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -73.21% خلال العام الماضي.
BGFV vs سوق: كان أداء Big 5 Sporting Goods Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -106.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BGFV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BGFV مع تقلب أسبوعي قدره -1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.82 $) أقل من السعر العادل (4.47 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.82 $) أقل بنسبة 145.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.68) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.68) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5793) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5793) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.16) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (50.1) أعلى من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (50.1) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.9%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.9%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.1%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.1%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.31%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.31%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 16.26% أعلى من متوسط القطاع "0.3928%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 16.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 16.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (641.58%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
