MAX
تحليل الشركة Business First Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (22.53 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.14 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (28.75 $)
- أرباح الأسهم (2.18 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 6.15 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 20.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Business First Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | 6.9% | -0.9% |
| 90 أيام | 5.2% | -16.8% | -3.9% |
| 1 سنة | 22.5% | -32.1% | 17.3% |
BFST vs قطاع: Business First Bancshares, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 54.67 ٪ за оовمس год.
BFST vs سوق: Business First Bancshares, Inc. تجاوز السوق على 5.2 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BFST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BFST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (28.75 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.45) أعلى من هذا القطاع ككل (-235.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.45) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.85) أقل من هذا القطاع ككل (72.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.85) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.49) أقل من هذا القطاع ككل (261.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.49) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.57) أعلى من هذا القطاع ككل (-241.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.57) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.99 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.99 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1025.4 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (20.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.02 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.9 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.81 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (31.12 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
