تحليل الشركة Bicycle Therapeutics plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.29%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
سلبيات
- السعر (26.5 $) أعلى من التقييم العادل (24.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-48.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bicycle Therapeutics plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.3% | 2.5% | 1.6% |
| 90 أيام | 17.3% | -35.8% | 13.3% |
| 1 سنة | 30.3% | -49.7% | 37.5% |
BCYC vs قطاع: تفوق أداء Bicycle Therapeutics plc على قطاع "Healthcare" بنسبة 79.98% خلال العام الماضي.
BCYC vs سوق: كان أداء Bicycle Therapeutics plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCYC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCYC مع تقلب أسبوعي قدره 0.5824% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.5 $) أعلى من السعر العادل (24.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.5 $) أعلى بنسبة 6.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1840) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1840) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (24.55) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (24.55) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.07) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.07) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-48.71%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-48.71%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-30.35%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-30.35%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.25%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-27.25%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Lee Kevin Officer |
شراء | 22.56 | 72 463 | 3 212 |
| 11.04.2024 | Hannay Michael Charles Ferguso CHIEF PROD & SUPPLY CHAIN OFF |
أُوكَازيُون | 22.49 | 5 780 | 257 |
| 03.01.2024 | Crockett Nigel Chief Business Officer |
أُوكَازيُون | 17.5 | 46 253 | 2 643 |
| 03.01.2024 | Keen Nicholas Chief Scientific Officer |
أُوكَازيُون | 17.5 | 46 200 | 2 640 |
| 26.07.2021 | Lee Kevin Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 36 | 3 600 | 100 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
