تحليل الشركة The Liberty Braves Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.55 $) أقل من السعر العادل (41.84 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.52%) أعلى من متوسط القطاع (-48.79%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.52% على مدى 5 سنوات من 34.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Liberty Braves Group | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -4% | -0.4% |
| 90 أيام | -10% | -49.6% | 5.7% |
| 1 سنة | -6.5% | -48.8% | 29.6% |
BATRK vs قطاع: تفوق أداء The Liberty Braves Group على قطاع "Communication Services" بنسبة 42.27% خلال العام الماضي.
BATRK vs سوق: كان أداء The Liberty Braves Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BATRK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BATRK مع تقلب أسبوعي قدره -0.1254% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.55 $) أقل من السعر العادل (41.84 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (36.55 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.27) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.27) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.5) أعلى من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.5) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.8) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (118.31) أعلى من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (118.31) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.7%) أقل من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.7%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.03%) أقل من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.03%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Associated Capital Group, Inc. 10% Owner |
شراء | 39.19 | 78 380 | 2 000 |
| 12.12.2024 | Derek Schiller Officer |
شراء | 39.93 | 596 554 | 14 940 |
| 12.12.2024 | Greg Heller Officer |
شراء | 39.93 | 410 241 | 10 274 |
| 11.12.2024 | Lucas Wonya Y Director |
شراء | 41.93 | 122 645 | 2 925 |
| 11.12.2024 | MURPHY DIANA M Director |
شراء | 41.93 | 61 302 | 1 462 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
