تحليل الشركة Couchbase, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.2 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.66 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 72.75 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.85 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Couchbase, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | 28.6% | -1.6% |
| 90 أيام | 2.7% | -15% | 3% |
| 1 سنة | 43% | -5.2% | 21.9% |
BASE vs قطاع: Couchbase, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 48.2 ٪ за оовمس год.
BASE vs سوق: Couchbase, Inc. تجاوز السوق على 21.08 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BASE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BASE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.85 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-16.85) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-16.85) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.85) أعلى من هذا القطاع ككل (9.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.85) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6) أقل من هذا القطاع ككل (11.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-12.92) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 17.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (17.33 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-28.65 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-28.65 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | HUW OWEN Officer |
شراء | 24.41 | 387 460 | 15 873 |
| 24.01.2025 | Owen Huw SVP & Chief Revenue Officer |
أُوكَازيُون | 18.05 | 266 093 | 14 742 |
| 24.01.2025 | HUW OWEN Officer |
شراء | 17.51 | 258 132 | 14 742 |
| 24.07.2024 | Henry Gregory N SVP & Chief Financial Officer |
شراء | 4.67 | 99 891 | 21 390 |
| 01.04.2024 | Chow Margaret SVP & Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 26.19 | 144 700 | 5 525 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
