تحليل الشركة Aspen
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.14%) أعلى من متوسط القطاع (-11.81%).
- مستوى الدين الحالي 0.6964% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.36%.
سلبيات
- السعر (264.33 $) أعلى من التقييم العادل (0.9598 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6778%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.0755%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aspen | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.4% | 3.5% |
| 90 أيام | 5.4% | -18.5% | -8.8% |
| 1 سنة | 27.1% | -11.8% | 11.3% |
AZPN vs قطاع: تفوق أداء Aspen على قطاع "Technology" بنسبة 38.95% خلال العام الماضي.
AZPN vs سوق: لقد تفوق أداء Aspen على السوق بنسبة 15.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AZPN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AZPN مع تقلب أسبوعي قدره 0.5219% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (264.33 $) أعلى من السعر العادل (0.9598 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (264.33 $) أعلى بنسبة 99.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (151.85) أعلى من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (151.85) أعلى من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9946) أقل من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9946) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.3) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.3) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.24) أقل من القطاع ككل (121.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.24) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.0755%) أقل من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.0755%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.0684%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.0684%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.89%) أعلى من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.89%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6778%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.29.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
