تحليل الشركة AXT, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.7 $) أقل من السعر العادل (2.26 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6741%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.19%) أقل من متوسط القطاع (-9.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.67% على مدى 5 سنوات من 2.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AXT, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.3% | 7.3% | 10% |
| 90 أيام | -38.3% | -21.3% | -11.5% |
| 1 سنة | -52.2% | -9.1% | 9.6% |
AXTI vs قطاع: كان أداء AXT, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -43.07% خلال العام الماضي.
AXTI vs سوق: كان أداء AXT, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AXTI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AXTI مع تقلب أسبوعي قدره -1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.7 $) أقل من السعر العادل (2.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.7 $) أقل بنسبة 32.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.89) أقل من القطاع ككل (199.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.89) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3724) أقل من القطاع ككل (10.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3724) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9555) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9555) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-360.6) أقل من القطاع ككل (12.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-360.6) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.86%) أقل من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.86%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.33%) أقل من القطاع ككل (9.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.33%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.44%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.44%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6741%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.41%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
