NASDAQ: AXNX - Axonics, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +5.58%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Axonics, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (67.43 $) أقل من السعر العادل (72.75 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (12.79%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-15.96%).
  • مستوى الدين الحالي 3.84% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.25%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.5442%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.9549%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=9.61%)

شركات مماثلة

Gossamer Bio

Illumina

Viveve Medical

Nektar Therapeutics

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Axonics, Inc. Healthcare فِهرِس
7 أيام 0% -16.8% -1.8%
90 أيام 2% -20.8% 3.8%
1 سنة 12.8% -16% 28.8%

AXNX vs قطاع: تفوق أداء Axonics, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 28.75% خلال العام الماضي.

AXNX vs سوق: كان أداء Axonics, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.01% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: AXNX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: AXNX مع تقلب أسبوعي قدره 0.246% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0
P/S: 8.33
مزيد من البيانات على AXNX

3.2. ربح

EPS -0.124
ROE -0.9549%
ROA -0.8456%
ROIC -17.21%
Ebitda margin 2.37%
مزيد من البيانات على AXNX

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (67.43 $) أقل من السعر العادل (72.75 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (67.43 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.9%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.79) أقل من القطاع ككل (4.82).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.79) أعلى من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.33) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (342.85) أعلى من القطاع ككل (-22.15).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (342.85) أعلى من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9549%) أقل من القطاع ككل (9.61%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9549%) أقل من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8456%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8456%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.21%) أقل من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.21%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (3.84%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 9.25% إلى 3.84%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.5442%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
02.10.2024 Keese Kari Leigh
Chief Financial Officer		 أُوكَازيُون 69.41 205 523 2 961
24.07.2024 COHEN RAYMOND W
Chief Executive Officer		 شراء 22.94 2 383 370 103 896
31.01.2024 COHEN RAYMOND W
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 67.74 2 381 810 35 161
31.01.2024 COHEN RAYMOND W
Chief Executive Officer		 شراء 67.7 4 292 180 63 400
31.01.2024 Keese Kari Leigh
Chief Financial Officer		 أُوكَازيُون 67.74 236 345 3 489

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Axonics, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Axonics, Inc." ⇨

9.3. تعليقات