تحليل الشركة Mission Produce, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.23%) أعلى من متوسط القطاع (-45.95%).
- مستوى الدين الحالي 18.26% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.76%.
سلبيات
- السعر (12.99 $) أعلى من التقييم العادل (0.2251 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.556%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mission Produce, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | 0% | 2.8% |
| 90 أيام | 18.5% | -43.9% | 18.6% |
| 1 سنة | 39.2% | -45.9% | 39.1% |
AVO vs قطاع: تفوق أداء Mission Produce, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 85.18% خلال العام الماضي.
AVO vs سوق: لقد تفوق أداء Mission Produce, Inc. على السوق بنسبة 0.0849% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AVO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AVO مع تقلب أسبوعي قدره 0.7544% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.99 $) أعلى من السعر العادل (0.2251 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.99 $) أعلى بنسبة 98.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6979) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6979) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.13) أعلى من القطاع ككل (-57.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.13) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.556%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.556%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3061%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3061%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
