تحليل الشركة authID Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.39 $) أقل من السعر العادل (7.94 $)
- مستوى الدين الحالي 1.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.05%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6716%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.84%) أقل من متوسط القطاع (-6.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-148.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| authID Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.5% | -6.5% | -2.3% |
| 90 أيام | -28.7% | -7.4% | 9.6% |
| 1 سنة | -14.8% | -6.1% | 31.2% |
AUID vs قطاع: كان أداء authID Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -8.74% خلال العام الماضي.
AUID vs سوق: كان أداء authID Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AUID ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AUID مع تقلب أسبوعي قدره -0.2854% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.39 $) أقل من السعر العادل (7.94 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.39 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (75.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من القطاع ككل (9.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (321.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (321.46) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.88) أقل من القطاع ككل (121.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.88) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-148.63%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-148.63%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-127.28%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-127.28%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6716%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
