تحليل الشركة Astronics Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (219.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.38 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (46.5 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 29.88 ٪ على مدى 5 سنوات c 27.92 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Astronics Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8% | 0.4% | 0% |
| 90 أيام | 48.9% | 7.4% | 3.8% |
| 1 سنة | 219.9% | -1.4% | 21.3% |
ATRO vs قطاع: Astronics Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 221.32 ٪ за оовمس год.
ATRO vs سوق: Astronics Corporation تجاوز السوق على 198.59 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATRO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ATRO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (46.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-70.9) أقل من هذا القطاع ككل (-12.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-70.9) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.16) أقل من هذا القطاع ككل (26.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.16) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.49) أعلى من هذا القطاع ككل (-25.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.49) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.33 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.53 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.53 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.76 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
أُوكَازيُون | 53.24 | 51 824 | 9 734 |
| 22.10.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
شراء | 27.72 | 15 764 | 5 687 |
| 05.09.2025 | Mulato James Pres Astronics Test Systems |
أُوكَازيُون | 38.16 | 43 083 | 1 129 |
| 23.12.2024 | PEABODY MARK Executive VP & Pres-Aerospace |
أُوكَازيُون | 15.75 | 8 048 | 511 |
| 14.03.2024 | Kuehn Michael C Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 17.72 | 125 351 | 7 074 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
