تحليل الشركة AST SpaceMobile, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (873.08%) أعلى من متوسط القطاع (20.44%).
سلبيات
- السعر (27.83 $) أعلى من التقييم العادل (26.68 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.89% على مدى 5 سنوات من 0.7764%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-88.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-4.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AST SpaceMobile, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.5% | 2.5% | -2% |
| 90 أيام | 18.5% | 6.1% | -12.1% |
| 1 سنة | 873.1% | 20.4% | 6.4% |
ASTS vs قطاع: تفوق أداء AST SpaceMobile, Inc. على قطاع "Telecom" بنسبة 852.64% خلال العام الماضي.
ASTS vs سوق: لقد تفوق أداء AST SpaceMobile, Inc. على السوق بنسبة 866.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASTS مع تقلب أسبوعي قدره 16.79% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.83 $) أعلى من السعر العادل (26.68 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.83 $) أعلى بنسبة 4.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (21.2).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أعلى من القطاع ككل (-47.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.37) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.37) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.93) أقل من القطاع ككل (481.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.93) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-88.45%) أقل من القطاع ككل (-4.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-88.45%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-24.26%) أقل من القطاع ككل (6.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-24.26%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.26%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.26%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
