تحليل الشركة Altisource Portfolio Solutions S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.7202 $) أقل من السعر العادل (1.98 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-74.82%) أقل من متوسط القطاع (-20.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 140.25% على مدى 5 سنوات من 74.75%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | -23.9% | -5.3% |
| 90 أيام | -23.2% | -18.8% | -3.5% |
| 1 سنة | -74.8% | -20.5% | 15.9% |
ASPS vs قطاع: كان أداء Altisource Portfolio Solutions S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -54.34% خلال العام الماضي.
ASPS vs سوق: كان أداء Altisource Portfolio Solutions S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -90.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASPS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASPS مع تقلب أسبوعي قدره -1.44% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.7202 $) أقل من السعر العادل (1.98 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.7202 $) أقل بنسبة 174.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.03) أقل من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.03) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.6023) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.6023) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4912) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4912) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-41.72) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-41.72) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.79%) أعلى من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.79%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-36.35%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-36.35%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
