تحليل الشركة Artiva Biotherapeutics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-31.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (3.64 $) أعلى من التقييم العادل (1.3 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.09% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Artiva Biotherapeutics, Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.1% | -31.2% | 10% |
| 90 أيام | -67% | -47.8% | -11.5% |
| 1 سنة | 0% | -32% | 9.6% |
ARTV vs قطاع: تفوق أداء Artiva Biotherapeutics, Inc. على قطاع "" بنسبة 31.99% خلال العام الماضي.
ARTV vs سوق: كان أداء Artiva Biotherapeutics, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.6% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ARTV أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARTV مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.64 $) أعلى من السعر العادل (1.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.64 $) أعلى بنسبة 64.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (8.37).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.26) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.09%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.09%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.35%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.35%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
