تحليل الشركة Artesian Resources Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.66 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 22.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 28.88 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (27.75 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.77 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Artesian Resources Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -3.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -4.8% | -2% | 2.9% |
| 1 سنة | -4% | 1.8% | 21% |
ARTNA vs قطاع: Artesian Resources Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -5.77 ٪ خلال العام الماضي.
ARTNA vs سوق: Artesian Resources Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.99 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ARTNA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ARTNA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (27.75 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.95) أقل من هذا القطاع ككل (31.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.95) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من هذا القطاع ككل (20.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.36) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.01) أقل من هذا القطاع ككل (5.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.01) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.04) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.24 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (6.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (32.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.69 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.61 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.02 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (59.66 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
