تحليل الشركة Arrow Financial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.92%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.1%) أعلى من متوسط القطاع (-35.29%).
- مستوى الدين الحالي 0.6568% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.37%)
سلبيات
- السعر (25.88 $) أعلى من التقييم العادل (19.15 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arrow Financial Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -9.8% | -2.4% |
| 90 أيام | -16.8% | -48.2% | -12.5% |
| 1 سنة | 9.1% | -35.3% | 8.9% |
AROW vs قطاع: تفوق أداء Arrow Financial Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 44.39% خلال العام الماضي.
AROW vs سوق: لقد تفوق أداء Arrow Financial Corporation على السوق بنسبة 0.1715% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AROW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AROW مع تقلب أسبوعي قدره 0.175% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.88 $) أعلى من السعر العادل (19.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.88 $) أعلى بنسبة 26% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.09) أقل من القطاع ككل (21.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.09) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أعلى من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (165.15) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (165.15) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.92%) أعلى من القطاع ككل (6.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.92%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7212%) أقل من القطاع ككل (5.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7212%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.92% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.92% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
