MAX
تحليل الشركة AppLovin Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (12.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 60.59 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 74.22 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (105.23 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AppLovin Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -9.7% | -1.5% |
| 90 أيام | -40.8% | -9.7% | 0.7% |
| 1 سنة | 12.4% | 0% | 13.2% |
APP vs قطاع: AppLovin Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 12.38 ٪ за оовمس год.
APP vs سوق: AppLovin Corporation تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.82 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: APP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (105.23 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (71.3) أعلى من هذا القطاع ككل (-123.91).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (71.3) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (103.35) أعلى من هذا القطاع ككل (10.51).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (103.35) أعلى من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (23.92) أعلى من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (23.92) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (49.27) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 882.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (882.73 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (134.67 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (28.14 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (28.14 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | ALYSSA HARVEY DAWSON Director |
شراء | 693.32 | 10 400 | 150 |
| 21.11.2025 | Foroughi Arash Adam CEO & Chairperson |
أُوكَازيُون | 502.48 | 860 | 17 112 |
| 21.11.2025 | Foroughi Arash Adam CEO & Chairperson |
أُوكَازيُون | 497.5 | 202 | 4 069 |
| 21.11.2025 | Foroughi Arash Adam CEO & Chairperson |
أُوكَازيُون | 520.29 | 1 607 | 30 888 |
| 21.11.2025 | Foroughi Arash Adam CEO & Chairperson |
أُوكَازيُون | 517.11 | 824 | 15 931 |
بناء على مصادر: porti.ru
