تحليل الشركة Apogee Enterprises, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (58.29 $)
- أرباح الأسهم (2.5 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-4.66 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.94 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 29.94 ٪ على مدى 5 سنوات c 19.28 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Apogee Enterprises, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -4% | -2.7% |
| 90 أيام | 10.1% | 3.8% | -1.9% |
| 1 سنة | -4.7% | 6.9% | 16.4% |
APOG vs قطاع: Apogee Enterprises, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -11.6 ٪ خلال العام الماضي.
APOG vs سوق: Apogee Enterprises, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.03 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: APOG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APOG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (58.29 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.96).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من هذا القطاع ككل (26.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.63) أقل من هذا القطاع ككل (10.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.63) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.42) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.42) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 90.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (90.46 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.43 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.24 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.24 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.29 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.92 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.56 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
