تحليل الشركة Aptorum Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (56.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.16 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.02 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 20.23 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.11 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 109.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Aptorum Group Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -13.3% | -1.6% |
| 90 أيام | -24% | -1.9% | 1.7% |
| 1 سنة | 56.2% | -4.2% | 20.4% |
APM vs قطاع: Aptorum Group Limited превзошел сектор "{Sector}" н 60.32 ٪ за оовمس год.
APM vs سوق: Aptorum Group Limited تجاوز السوق على 35.81 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.8) أعلى من هذا القطاع ككل (-205.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.8) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6274) أقل من هذا القطاع ككل (245).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6274) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (24.42) أقل من هذا القطاع ككل (61.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (24.42) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.6) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.41 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-609.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (109.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-23.21 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-23.21 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
