تحليل الشركة Apache
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (20.89 $) أقل من السعر العادل (33.83 $)
- توزيعات الأرباح (4.16%) أعلى من متوسط القطاع (4.12%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.03%) أعلى من متوسط القطاع (-40.79%).
- مستوى الدين الحالي 34.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=107.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Apache | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -24.6% | -2% |
| 90 أيام | -4.5% | -38% | -12.1% |
| 1 سنة | -38% | -40.8% | 6.4% |
APA vs قطاع: تفوق أداء Apache على قطاع "Energy" بنسبة 2.76% خلال العام الماضي.
APA vs سوق: كان أداء Apache أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APA مع تقلب أسبوعي قدره -0.7314% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (20.89 $) أقل من السعر العادل (33.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (20.89 $) أقل بنسبة 61.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.89) أقل من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.89) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أعلى من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.32) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.53%) أعلى من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.53%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.73%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.73%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-67.8%) أقل من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-67.8%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.16% أعلى من متوسط القطاع "4.12%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
