تحليل الشركة Apache
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (29.18 $)
- أرباح الأسهم (4.44 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.97 ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.78 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 47.32 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Apache | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | 1.4% | -2.1% |
| 90 أيام | 13.5% | 1.3% | 3.5% |
| 1 سنة | 13.4% | -10% | 14.4% |
APA vs قطاع: Apache превзошел сектор "{Sector}" н 23.4 ٪ за оовمس год.
APA vs سوق: Apache تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.9369 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: APA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (29.18 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.84) أقل من هذا القطاع ككل (10.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.84) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.24) أقل من هذا القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.24) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8128) أقل من هذا القطاع ككل (1.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8128) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.19) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.28 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0.5925 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.26 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.42 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (43.91 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
