تحليل الشركة The Andersons
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (42.22 $) أقل من السعر العادل (67.8 $)
- مستوى الدين الحالي 16.44% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.43%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.55%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.01%) أقل من متوسط القطاع (16.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Andersons | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 2.5% | 0.2% |
| 90 أيام | -8.6% | 2.7% | 1.5% |
| 1 سنة | -19% | 16.1% | 22.9% |
ANDE vs قطاع: كان أداء The Andersons أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -35.15% خلال العام الماضي.
ANDE vs سوق: كان أداء The Andersons أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ANDE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ANDE مع تقلب أسبوعي قدره -0.3656% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (42.22 $) أقل من السعر العادل (67.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (42.22 $) أقل بنسبة 60.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.17) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.17) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1315) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1315) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.19) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.19) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.67%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.67%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.62%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.12%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.12%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.55% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.55% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.55% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.07%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 40.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | McNeely Joseph E Group President - ANI |
شراء | 42.08 | 281 978 | 6 701 |
| 27.11.2024 | McNeely Joseph E Group President - ANI |
أُوكَازيُون | 47.73 | 113 693 | 2 382 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
