تحليل الشركة Amryt Pharma plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.7 $) أقل من السعر العادل (17.03 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-25.71%).
- مستوى الدين الحالي 28.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.4%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5411%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Amryt Pharma plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.9% | 1.9% |
| 90 أيام | 0% | -29.6% | 7.6% |
| 1 سنة | 0% | -25.7% | 28.6% |
AMYT vs قطاع: تفوق أداء Amryt Pharma plc على قطاع "Healthcare" بنسبة 25.71% خلال العام الماضي.
AMYT vs سوق: كان أداء Amryt Pharma plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMYT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMYT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.7 $) أقل من السعر العادل (17.03 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (14.7 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.35) أقل من القطاع ككل (48.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.35) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.85) أقل من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.85) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.85) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.25) أعلى من القطاع ككل (-22.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.25) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.1%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.1%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.66%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.66%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.77%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.77%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5411%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
