تحليل الشركة AMERISAFE
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.29 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.0231 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.0339 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (36.43 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.13 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-4.09 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AMERISAFE | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | -41% | -2.3% |
| 90 أيام | -8.5% | -43.4% | 0.9% |
| 1 سنة | -21.1% | -4.1% | 16.4% |
AMSF vs قطاع: AMERISAFE بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -17.04 ٪ خلال العام الماضي.
AMSF vs سوق: AMERISAFE تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -37.49 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AMSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AMSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (36.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-220.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.75) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.82) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.82) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.18) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.18) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.06) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.06) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.15 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1413.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.17 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.54 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (154.12 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
