تحليل الشركة Ambarella, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (44.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.51 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (65.4 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ambarella, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | -31.2% | 0% |
| 90 أيام | -23.5% | -8.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 44.1% | 0% | 21.3% |
AMBA vs قطاع: Ambarella, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 44.15 ٪ за оовمس год.
AMBA vs سوق: Ambarella, Inc. تجاوز السوق على 22.8 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMBA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AMBA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (65.4 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-24.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-180.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-24.18) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.04) أقل من هذا القطاع ككل (8.94).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.04) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.94) أقل من هذا القطاع ككل (11.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.94) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.13).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-28.82) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.17 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.17 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-17 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | CHIHONG JOHN JU Officer |
شراء | 70.25 | 55 814 | 7 945 |
| 14.10.2025 | CHIHONG JOHN JU Officer |
شراء | 80.96 | 49 839 | 6 156 |
| 06.10.2025 | Schwarting Elizabeth M Director |
أُوكَازيُون | 85.38 | 227 452 | 2 664 |
| 19.09.2025 | CHRISTOPHER DAY Officer |
شراء | 84 | 84 000 | 1 000 |
| 18.09.2025 | CHRISTOPHER DAY Officer |
شراء | 82.5 | 68 393 | 829 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
