MAX
تحليل الشركة Ambarella, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (64.8 $)
- مستوى الدين الحالي 0.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.93 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.22 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-19.08 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.95 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ambarella, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -40.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -25.7% | -35.9% | -3.9% |
| 1 سنة | -19.2% | -19.1% | 19.6% |
AMBA vs قطاع: Ambarella, Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.13 ٪ خلال العام الماضي.
AMBA vs سوق: Ambarella, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -38.83 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AMBA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AMBA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (64.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-18.48) أعلى من هذا القطاع ككل (-142.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-18.48) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.86) أقل من هذا القطاع ككل (11.51).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.86) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.6) أقل من هذا القطاع ككل (18.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.6) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (108.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-30.13) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.17 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.17 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.95 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-17 ٪) أقل من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | CHIHONG JOHN JU Officer |
شراء | 70.25 | 55 814 | 7 945 |
| 14.10.2025 | CHIHONG JOHN JU Officer |
شراء | 80.96 | 49 839 | 6 156 |
| 06.10.2025 | Schwarting Elizabeth M Director |
أُوكَازيُون | 85.38 | 227 452 | 2 664 |
| 19.09.2025 | CHRISTOPHER DAY Officer |
شراء | 84 | 84 000 | 1 000 |
| 18.09.2025 | CHRISTOPHER DAY Officer |
شراء | 82.5 | 68 393 | 829 |
بناء على مصادر: porti.ru
