تحليل الشركة Alexion
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.1%) أعلى من متوسط القطاع (-48.76%).
- مستوى الدين الحالي 13.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.46%.
سلبيات
- السعر (180.5 $) أعلى من التقييم العادل (36.72 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5499%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alexion | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | 3.1% | 1.7% |
| 90 أيام | -1.1% | -35.4% | 14% |
| 1 سنة | -1.1% | -48.8% | 35.8% |
ALXN vs قطاع: تفوق أداء Alexion على قطاع "Healthcare" بنسبة 47.67% خلال العام الماضي.
ALXN vs سوق: كان أداء Alexion أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALXN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALXN مع تقلب أسبوعي قدره -0.0211% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (180.5 $) أعلى من السعر العادل (36.72 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (180.5 $) أعلى بنسبة 79.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.3) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.3) أعلى من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أعلى من القطاع ككل (-22.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.64%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.64%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.71%) أعلى من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.71%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.15%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.15%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5499%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
