تحليل الشركة AlloVir, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4391 $) أقل من السعر العادل (6.48 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1323.94%) أعلى من متوسط القطاع (-12.5%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.38% على مدى 5 سنوات من 8.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-130.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AlloVir, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.9% | 2.5% | -0% |
| 90 أيام | 1159% | -17.8% | 2.3% |
| 1 سنة | 1323.9% | -12.5% | 22.3% |
ALVR vs قطاع: تفوق أداء AlloVir, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 1336.44% خلال العام الماضي.
ALVR vs سوق: لقد تفوق أداء AlloVir, Inc. على السوق بنسبة 1301.61% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد ALVR أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALVR مع تقلب أسبوعي قدره 25.46% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4391 $) أقل من السعر العادل (6.48 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4391 $) أقل بنسبة 1375.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5361) أقل من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5361) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0854) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0854) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-130.62%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-130.62%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-99.8%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-99.8%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-66.79%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-66.79%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 99.71% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Sinha Vikas See Remarks |
أُوكَازيُون | 9.5 | 1 226 | 129 |
| 23.01.2025 | Hagen Brett R Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 9.51 | 342 | 36 |
| 23.01.2025 | Miller Edward General Counsel |
أُوكَازيُون | 9.5 | 494 | 52 |
| 23.01.2025 | Hagen Brett R Officer |
شراء | 9.47 | 341 | 36 |
| 23.01.2025 | Miller Edward Officer |
شراء | 9.52 | 495 | 52 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
