NASDAQ: ALTR - Altair Engineering

الربحية لمدة ستة أشهر: +11.77%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Altair Engineering

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (59.1 $) أقل من السعر العادل (97 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (29.14%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-2.45%).
  • مستوى الدين الحالي 23.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.99%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.6614%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.25%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=17.21%)

شركات مماثلة

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Weibo

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Altair Engineering Technology فِهرِس
7 أيام 1.3% -5.6% 1%
90 أيام 14.7% -2.8% 7.1%
1 سنة 29.1% -2.4% 34.2%

ALTR vs قطاع: تفوق أداء Altair Engineering على قطاع "Technology" بنسبة 31.59% خلال العام الماضي.

ALTR vs سوق: كان أداء Altair Engineering أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.07% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ALTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ALTR مع تقلب أسبوعي قدره 0.5604% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0
P/S: 10.96
مزيد من البيانات على ALTR

3.2. ربح

EPS -0.1107
ROE -1.25%
ROA -0.6546%
ROIC -0.78%
Ebitda margin 9.18%
مزيد من البيانات على ALTR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (59.1 $) أقل من السعر العادل (97 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (59.1 $) أقل بنسبة 64.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.89).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.44) أعلى من القطاع ككل (9.38).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.44) أعلى من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.23).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (117.11) أقل من القطاع ككل (121.46).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (117.11) أعلى من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.25%) أقل من القطاع ككل (17.21%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.25%) أقل من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6546%) أقل من القطاع ككل (9.21%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6546%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.78%) أقل من القطاع ككل (13.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.78%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (23.19%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 27.99% إلى 23.19%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.6614%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
01.10.2024 TERESA A. HARRIS
Director		 شراء 95.12 58 974 620
29.07.2024 James R. Scapa Declaration of
10% Owner		 أُوكَازيُون 88.11 572 715 6 500
29.07.2024 JRS Investments LLC
10% Owner		 أُوكَازيُون 88.11 572 715 6 500
29.07.2024 Scapa James Ralph
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 88.11 1 145 430 13 000
10.06.2024 JRS Investments LLC
10% Owner		 أُوكَازيُون 93.16 605 540 6 500

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Altair Engineering

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Altair Engineering" ⇨

9.3. تعليقات