MAX
تحليل الشركة Alto Ingredients, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (208.39 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-25.98 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.29 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.56 ٪ على مدى 5 سنوات c 22.7 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Alto Ingredients, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -22.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 27.1% | -17.6% | -0.5% |
| 1 سنة | 208.4% | -26% | 15.6% |
ALTO vs قطاع: Alto Ingredients, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 234.37 ٪ за оовمس год.
ALTO vs سوق: Alto Ingredients, Inc. تجاوز السوق على 192.74 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALTO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ALTO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.29 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.32) أقل من هذا القطاع ككل (10.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.32) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.5) أقل من هذا القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.5) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.12) أقل من هذا القطاع ككل (1.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.12) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-7.16) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -45.6 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.79 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.46 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-2.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
