تحليل الشركة Alto Ingredients, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.63 $) أقل من السعر العادل (2.09 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.5%) أعلى من متوسط القطاع (-34.33%).
- مستوى الدين الحالي 18.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.82%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.04%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alto Ingredients, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.7% | -2.3% | -0.6% |
| 90 أيام | -6.7% | -21.7% | 9.1% |
| 1 سنة | -16.5% | -34.3% | 30.2% |
ALTO vs قطاع: تفوق أداء Alto Ingredients, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 17.83% خلال العام الماضي.
ALTO vs سوق: كان أداء Alto Ingredients, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALTO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALTO مع تقلب أسبوعي قدره -0.3173% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.63 $) أقل من السعر العادل (2.09 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.63 $) أقل بنسبة 28.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7398) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7398) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1691) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1691) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أعلى من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.02%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.02%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.05%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.05%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
